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Boletim Financeiro

1. INTRODUÇÃO

Considerando o compromisso da Gestão 2019/2020, com a implantação da política de transparência das informações aos seus associados, estaremos divulgando a partir de janeiro de 2019, o Boletim Financeiro com a execução orçamentária, investimentos realizados, disponibilidades, entre outras informações consideradas importantes para que o Associado tenha conhecimento da situação financeira do Clube.

 

2. CUSTEIO – CONTA ORDINÁRIA

a. ExecuçãoOrçamentária

Em janeiro de 2019 o total de receita auferida foi de R$ 1.314.044, (6,74% abaixo do previsto) contra 1.377.949 de despesa no mesmo período (7,34% abaixo do previsto), apurando déficit de R$ 63.905. Esse cenário fez com que o resultado ficasse dentro do previsto para o mês, uma vez que o orçamento aprovado pelo Conselho era déficit de R$ 78.015.

Abaixo tabela com as receitas e despesas de custeio para o mês de janeiro de 2019 e a tendência para o exercício corrente:

 

b. Disponibilidades

A Conta Ordinária encerrou janeiro de 2019 com R$ 376.995, sem considerar os cheques devolvidos e protestados, que montam em R$ 15.761. Abaixo composição do valor:

Nesse mês, em função da atual gestão ter herdado um caixa aquém das necessidades para pagamento de seus colaboradores e fornecedores e para não utilizar a Conta Garantida, o que implicaria em custos financeiros, foi solicitado e aprovado pelo Conselho Deliberativo, aporte de R$ 361.000 da Conta Patrimonial, com o compromisso de devolução até o final de 2020. Esse valor está compondo o saldo acima.

 

3. VERBAS PROVISIONADOS - 13o. SALÁRIO - 1/3 E ABONO DE FERIAS

Do valor recebido dos associados, parte é destinado a uma reserva para pagamento do 13o. salário, 1/3 e abono de férias dos seus colaboradores. O 13o. Salario é pago 50% em setembro e o restante até 20 de dezembro de cada ano. Os valores excedentes (arrecadado – pagamentos) no mês são transferidos para conta bancária própria. Em 31 de janeiro de 2019, o saldo desta conta era de R$ 605.

Em janeiro de 2019 não houve transferência para essa conta, uma vez que os pagamentos ocorridos no mês foram superiores ao arrecadado em dezembro/18, conforme demonstrado abaixo:

 

4. INVESTIMENTOS – OBRAS, PATRIMÔNIO E INSS

a. Obras e Patrimônio

Os valores arrecadados dos Associados a título de Obras, Aquisição de Títulos e Taxa de Ingresso são controlados financeiramente em separado das contas de custeio (ordinária), sendo que a sua utilização só é possível mediante aprovação por parte do Conselho Deliberativo através de Ofício encaminhado pela Diretoria Executiva.

Em janeiro de 2019, os investimentos realizados em Obras e aquisição de Patrimônio, totalizaram R$ 131.449 e estão assim demonstrados:

 

(a) Refere-se a condenação por danos morais do Ipê no montante de R$ 94.294, incluindo Honorários Advocatícios, relativa ao processo 1084325-91.2014.8.26.0100, movido por Nicolas Butolo Costa e Alex Fernando Costa, conhecido como processo “ Macabi”. Foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, que o pagamento seria feito pela Verba Patrimonial.

 

b. INSS

Refere-se a ganho ocorrido em processo judicial movido contra o INSS. Os valores estão sendo aplicados e a utilização dos recursos dessa conta somente são utilizados com aprovação do Conselho Deliberativo. Em 31 de janeiro de 2019, o saldo da aplicação era de R$ 1.317.288.

 

c. Movimentação em janeiro/2019

Com a movimentação ocorrida no mês, os saldos dessas contas encerraram 31 de janeiro de 2019 com o valor de R$ 5.782.668, conforme demonstrado abaixo:

Na movimentação da Conta Patrimonial, houve a saída de R$ 361.000 relativo ao aporte para a Conta Ordinária, conforme comentado no item 2.b deste relatório.

 

5. QUADRO ASSOCIATIVO

O quadro de Associados encerrou janeiro de 2019 com 5.260 associados ativos, sendo 4.526 associados contribuintes e 734 associados não contribuintes, correspondentes a sócios remidos e seus dependentes, conforme demonstrado abaixo:

Comparado com dezembro de 2018, verifica-se uma redução de 13 associados entre ingressos e saídas no mês de janeiro/19

 

6. EVENTOS

No mês de janeiro ocorreu as comemorações dos 73 anos do Clube. O orçamento aprovado foi de R$ 12.000, tendo sido gasto o montante de R$ 5.263.

 

7. DISPONIBILIDADE GERAL

Considerando todas as contas do Clube (exceto Cheques devolvidos e protestados), o saldo em 31 de janeiro de 2019 encerrou com recursos no montante de R$ 6.304.228, conforme demonstrado abaixo:

No saldo da Conta Ordinária, há o valor de R$ 361.000 relativo ao aporte da Conta Patrimonial, conforme comentado no item 2.b deste relatório.

 

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